Beschlussentwurf:
Der vorgelegte
Wirtschaftsplan 2022 wird zugestimmt und der vorgelegte Wirtschaftsplan
einschl. Stellenplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2022 wird genehmigt
und wie folgt festgestellt:
I. Erfolgsplan
Aufwand und
Ertrag = 883 T€
Vermögensplan
Ausgabenbedarf = 8.426 T€
(enthalten: Verminderung
des Nettogeldvermögens 0 T€)
Deckungsmittel = 8.426 T€
Wirtschaftsplan -
Gesamt - = 9.310 T€
II.
Eine Darlehensbeschaffung ist in Höhe von 5.814 T€ veranschlagt.
III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im
Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch
genommen werden kann wird auf 4.000 T€
festgesetzt.
IV.
Verpflichtungsermächtigungen werden keine erteilt.
Sach- und Rechtslage:
Gemäß
§ 15 Abs. (1) des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni
1989 besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der
Stellenübersicht. Daneben ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan, der die
Ausgaben- und Einnahmenentwicklung im Investitionsbereich für die nächsten 5
Jahre enthält, als Anlage beigefügt.
Der
Wirtschaftsplan 2022 (Erfolgsplan und Vermögensplan)
schließt mit 9.310 T€ insgesamt ab.
Auf
den Erfolgsplan entfallen 883 T€, auf den Vermögensplan 8.426 T€. Darin
enthalten ist der Investitionsplan mit 7.828 T€.
Der
Erfolgsplan wurde ohne eine Gaspreisanpassung, aber mit einer Erhöhung des
Trinkwasserpreises zum 01.01.2022 erstellt und schließt mit einem positiven
Ergebnis in Höhe von 883 T€ (nach Steuern).
Abschreibungen
und Zinsen orientieren sich an der Investitionsentwicklung und den Zins- und
Tilgungsplänen der gewährten bzw. neu aufzunehmenden Darlehen.
Für weitergehende Erläuterungen wird auf dem als
Anlage beigefügten
„Wirtschaftsplan
2022“
sowie zusätzlich auf die ebenfalls beigefügten
„Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan 2022“
verwiesen.
Finanzielle Auswirkungen: |
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JA |
☐ |
NEIN |
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Haushaltsjahr |
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Ergebnishaushalt |
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Finanzhaushalt |
Produkt |
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Kostenstelle |
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Investitionsnummer |
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Sachkonto |
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Einnahme oder Ertrag |
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Ausgabe oder Aufwendung |
€ |
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Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung |
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JA |
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NEIN |
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Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen
und Auszahlungen (§100 HGO) Deckungsvorschlag |
Friedberg (Hessen), den |
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Haushaltsjahr |
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Kostenstelle |
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Sachkonto |
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Produkt |
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Investitionsnummer |
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( Unterschrift FB Finanzen) |
Anlagen: Wirtschaftsplan 2022 mit Anhang