Beschlussentwurf:

Die Betriebskommission/der Magistrat beschließen die Bildung der Haushaltsausgabereste und Haushaltseinnahmereste 2017 im Finanzhaushalt der Entsorgungsbetriebe sowie deren Übertragung in das Haushaltsjahr 2018

Sach- und Rechtslage:

Im Haushaltsjahr 2017 wurden nicht alle Haushaltsansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt vollständig ausgeschöpft. Nach Rücksprache mit den mittelbewirtschaftenden Personen ist es notwendig, zur Fortführung bereits begonnener oder sich in Planung befindlicher Maßnahmen, dass Haushaltsreste gebildet und in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden.

Auflistung Haushaltsausgabereste 2017

Finanzhaushalt:

1.7000.0656010     Zugänge Kanalisation

Investitionsnummer:

7001 2011                  Kernstadt                                                                              75.000,00 €

7004 2011                  Friedberg West                                                                     27.906,31 €

7002 2012                  Erschließung Baugebiet Am Steinernen Kreuz                       300.000,00 €

7001 2016                  Erneuerung Kanalisation Wetteraustr.                                    180.255,32 €

7002 2016                  Erneuerung Kanalisation Vorstadt zum Garten                       250.000,00 €

7003 2016                  Umlegung Kanal Housing Area                                               40.933,98 €

7001 2017                  Erschließung Baugebiet Steinern Kreuzweg                           500.000,00 €

                                                                                                                        1.374.095.61 €

1.7000.0657010     Zugänge Kläranlage

Investitionsnummer:

7003 2013                  Maßnahmen zur Reduzierung von Geruchsimmissionen           59.954,30 €

7005 2015                  Neubau Anlage zur Prozesswasserbehandlung                      459.596,05 €

7005 2015                  Erweiterung Prozessleitsystem – Anbindung Außenanlage       18.931,59 €

7002 2017                  Außengelände 3. Betriebsgebäude                                       100.000,00 €

                                                                                                                           638.481,94 €

1.7000.0242010     Zugänge DV-Software

Investitionsnummer:

7001 2013                  DV-Software                                                                           4.657,32 €

1.7000.0890010     Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände

Investitionsnummer:

7003 2014                  Geräte für Labor und Werkstatt                                                3.640,81 €

Auflistung Haushaltseinnahmereste 2017

1.7000.4206010     Zugang Verbindlichkeiten Kreditaufnahme für Investitionen

                            bei Kreditinstituten

Investitionsnummer:

7004 2016             Zugang Verbindlichkeiten Kreditaufnahme für Investitionen

                            bei Kreditinstituten                                                                 - 633.500,00 €

Um eine Unterdeckung der Sachkonten zu vermeiden, werden Ausgabereste in das Folgejahr übertragen Dies ist gemäß § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO zulässig. Hiernach bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.