Beschlussentwurf:

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2021 wird zugestimmt und der vorgelegte Wirtschaftsplan einschl. Stellenplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2021 wird genehmigt und wie folgt festgestellt:

  I.    Erfolgsplan

Aufwand und Ertrag                                                                                                      =             621 T€

Vermögensplan

Ausgabenbedarf                                                                                                            =        7.718 T€
                (enthalten: Verminderung des Nettogeldvermögens 0 T€)

Deckungsmittel                                                                                                              =        7.718 T€

Wirtschaftsplan      -  Gesamt  -                                                                =        8.339 T€

 II.    Eine Darlehensbeschaffung ist in Höhe von 5.475 T€ veranschlagt.

III.    Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen

        Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann wird auf 4.000 T€

        festgesetzt.

IV.    Verpflichtungsermächtigungen werden keine erteilt.

Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 15 Abs. (1) des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989 besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Daneben ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan, der die Ausgaben- und Einnahmenentwicklung im Investitionsbereich für die nächsten 5 Jahre enthält, als Anlage beigefügt.

Der Wirtschaftsplan 2021 (Erfolgsplan und Vermögensplan) schließt mit 8.339 T€ insgesamt ab.

Auf den Erfolgsplan entfallen 621 T€, auf den Vermögensplan 7.718 T€. Darin enthalten ist der Investitionsplan mit 7.198 T€.

Der Erfolgsplan wurde ohne eine Gaspreisanpassung erstellt und schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 621 T€ (nach Steuern).

Abschreibungen und Zinsen orientieren sich an der Investitionsentwicklung und den Zins- und Tilgungsplänen der gewährten bzw. neu aufzunehmenden Darlehen.

Für weitergehende Erläuterungen wird auf dem als Anlage beigefügten

„Wirtschaftsplan 2021“

sowie zusätzlich auf die ebenfalls beigefügten

„Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021“

verwiesen.